CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD HẠ TẦNG THÀNH AN   Trụ sở: Số 122 Bùi Văn Dị , P Hai Bà Trưng,  TP Phủ Lý , Hà Nam   Tel : 03513 555 866  - Fax : 03513 555 868  Website : www.thanhancons.com.vn

 
Hà Nam ngày 29 tháng 12 năm 2011
 
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012
( Trình Hội đồng Quản trị Công ty phê duyệt)
 
Kính gửi : Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Thành An
 
I/ Đánh giá chung về tình hinh kinh tế xã hội năm 2012:
Nền kinh tế thế giới phục hồi với tốc độ chậm sau khủng hoảng, Việt nam bị ảnh hưởng trực tiếp từ từ khủng hoảng của nền kinh tế thế giới, nguy cơ lạm phát và lãi suất cho vay cao dẫn đến khả năng thu hẹp sản xuất ,các dự án đầu tu bị cắt giảm, chỉ tập trung vào một số các dự án trọng điểm , cấp bách đã triển khai từ năm trước.
Điều kiện xã hội xấu đi do bị ảnh hưởng nặng nề từ việc suy giảm kinh tế
Điểm thuận lợi
Có thuận lợi trong việc triển khai kế hoach sản xuất kinh doanh sẵn có từ Tập đoàn Tiến Lộc hỗ trợ trong giai đoạn đầu , trên cơ sở đó hoàn thiện được bộ máy cán bộ quản lý, kỹ thuật của công ty, tạo tiền đề thuận lợi cho việc triển khai các dự án khác sau này.
Điểm không thuận lợi : Công ty mới thành lập , không đủ tính cạnh tranh và tiêu chuẩn xét duyệt trong việc tham gia đấu thầu các dự án.
II/ Kế hoạch tổng thể về SXKD

Chỉ tiêu/ Lĩnh vực	Nhân sự biên chế	Doanh Thu (đ)	Lợi nhuận trước thuế (đ)	Lương bình quân (đ)
Quản lý Dự Án FEROCROM	05	1.000.000.000	100.000.000	10.000.000/Ng
Thi công hạ tầng khu 7ha Thanh Sơn	06	20.000.000.000	1.000.000.000	6.000.000/Ng
DA tự khai thác ( Lĩnh vực : giao thông, thuỷ lợi hoặc xây dựng dân dụng)	4	4.000.000.000	200.000.000	6.000.000/Ng
Văn phòng	03			4.500.000/ng
Ban giám đốc	02			15.000.000/ng
Cộng	20	25.000.000.000	1.300.000.000

 
III. Các giải pháp trọng tâm:
3.1. Hoạt động đầu tư:
-      Đầu tư mua sắm mới một số thiết bị máy móc ban đầu để phục vụ cho việc thi công dự án hạ tầng 7ha Thanh Sơn ( Máy xúc , máy ủi , xe lu)
-    Đầu tư thành lập phòng LAB để phục vụ công việc thí nghiệm theo quy định trong xây dựng cơ bản
3.2. Công tác nhân sự:
-           Xây dựng công tác quản trị nhân sự chặt chẽ và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực về quản lý, kỹ thuật của công ty và các đơn vị thi công xây lắp. Sắp xếp bộ máy quản lý và điều hành hiệu quả tại các đơn vị thi công.
-           Ổn định tổ chức về mặt nhân sự các khâu quản lý, kỹ thuật , điều hành bằng việc tuyển dụng để lựa chọn những người có đầy đủ trình độ, kinh nghiệm và phẩm chất đạo đức . Bổ xung các vị trí có nhu cầu kịp thời , đặc biệt là lực lượng kỹ thuật có trình độ chuyên môn giỏi, và đã có kinh nghiêm trong thi công xây lắp, nhằm xây dựng được một bộ khung cán bộ chuyên môn về quản lý và kỹ thuật của công ty vững mạnh.
      IV. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2012

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH Năm 2012
1	Vốn điều lệ	Đồng	4.000.000.000
2	Tổng doanh thu	Đồng	25.000.000.000
3	Doanh thu thuần	Đồng	25.000.000.000
4	Tổng chi phí	Đồng	23.700.000.000
	Trong đó : Chi phí Vật tư		21.299.300.000
	- Chi phí quản lý SXKD		2.400.700.000
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.300.000.000
6	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	325.000.000
7	Lợi nhuận sau thuế ( Lãi ròng)	Đồng	975.000.000
8	Phân phối lợi nhuận sau thuế (A)	Đồng	975.000.000
	- Quỹ dự phòng kinh doanh ( 10%)	Đồng	97.000.000
	- Quỹ dự phòng bảo hiểm XH ( 1%)	Đồng	9.700.000
	- Trả cổ tức	-	0
	-Tổng tiền trả cổ tức	Đồng	0
	-Tỷ lệ cổ tức / Mệnh giá	-	0
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	0
	- Thưởng Ban điều hành công ty	-	0
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	Đồng	0
	- Lợi nhuận sau thuế còn lại bổ sung quỹ ĐTPT	Đồng	868.000.000
9	Số lao động bình quân	Người	20
10	Tổng quỹ lương dự kiến 2012	Đồng	1.995.500.000

V. HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ KẾT LUẬN:
5.1. Chỉ tiêu cơ bản:
-      Tổng doanh thu:                    25 tỷ đồng.
-      Chi phí quản lý DN              2,40 tỷ đồng
-      Lợi nhuận trước thuế ( Lãi gộp) :       1,3 tỷ đồng.
-      Lợi nhuận sau thuế (Lãi ròng):           975tr đồng.
-           Tỷ suất lợi nhuận /Doanh thu =  Lãi ròng / D thu = 0,975tỷ/25 tỷ x 100 = +3,9
-      Vốn chủ sở hữu:                     4,tỷ đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận / vốn chủ  sở hữu = Lãi ròng/Vốn bq x100 = 0,975tỷ /4 tỷ x100 = +24,37
-      Vốn điều lệ:                        4  tỷ đồng.
-      Lao động bình quân:              20 người.
-      Quỹ lương:                             1,995 tỷ
-      Bình quân lương nhân viên tháng/1 lao động >= 6,80 triệu đồng.
5.2. Kết luận:
            Việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012 sẽ không thực hiện việc chia cổ tức cũng như trích lập các quỹ như khen thưởng, phúc lợi…, mà  chỉ trích quỹ dự phòng kinh doanh (10%), quỹ dự phòng BHXH (1%) . Còn lại toàn bộ số tiền lợi nhuận trên sẽ được chuyển toàn bộ vào quỹ đầu tư phát triển dùng đầu tư mua sắm tài sản cố định, máy móc thiết bị kỹ thuật phục vụ cho công việc của Công ty.
            Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2012 được lập trên cơ sở những phần công việc tương đối cụ thể của Tập đoàn Tiến Lộc sẽ giao cho Công ty thực hiện . Đây cũng là điều kiện thuận lợi để Công ty trưởng thành từng bước và hoàn thiện bộ máy nhanh chóng và hiệu quả, làm tiền đề cho những năm sau phát triển.
            Từ những nội dung trên , để có cơ sở triển khai thực hiện , Ban điều hành đề nghị Hội đồng quản trị thông qua và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2012.
 
                                                                        TM. BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY
                                                                                          Tổng Giám Đốc
                                                                                               
 
                                                                                              Trần Việt Đức